Apoio da Gestão de Tesouraria
Gestão do Fluxo de Caixa através da assunção das atividades operacionais de Recebimentos e Pagamentos.
- Coleta, análise, contabilização e agendamento das contas a pagar;
- Coleta, revisão, agendamento do pagamento da folha de funcionários, encargos e benefícios, e contabilização;
- Coleta das informações de faturamento, análise, emissão das NFes e boletos, envio aos clientes e contabilização;
- Conciliação das contas bancárias e caixas no fluxo de caixa;